Ֆինանսական արդյունավետություն և պարտքի բեռի նվազեցում

«ՄԼ Ֆեշն» ՍՊԸ-ի ռազմավարական աճը հիմնված է բարձր գործառնական արդյունավետության, EBITDA-ի աճող մարժաների և կապիտալի կայունացման հստակ ծրագրի վրա: Տարածաշրջանային ընդլայնման շնորհիվ գործառնական մարժան 2025 թվականի 10.12%-ից 2029 թվականին կաճի մինչև 18.07%:

Այս ընդլայնումը ֆինանսավորելու համար մենք նախատեսում ենք թողարկել կորպորատիվ պարտատոմսեր: Այս եղանակով ֆինանսավորումն ապահովում է անցումը դեպի պարտքերի նվազագույն բեռով կորպորատիվ հաշվեկշիռ՝ նվազեցնելով ներգրավված միջոցներ/կապիտալ հարաբերակցությունը 2025 թվականի 3.6x-ից մինչև խիստ պահպանողական 0.04x մակարդակ 2029 թվականին:

Կորպորատիվ պարտատոմսերի էական մանրամասները

Արժեթղթի տեսակը՝ Անվանական, արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ձևը՝ Ոչ փաստաթղթային (հաշվառվում է դեպո հաշիվներում)
Թողարկման ընդհանուր ծավալը՝ 500,000,000 ՀՀ դրամ
Մեկ պարտատոմսի անվանական արժեքը՝ 100,000 ՀՀ դրամ
Քանակը՝ 5,000 հատ
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը՝ 13%
Արժեկտրոնի վճարման պարբերականությունը՝ Եռամսյակային
Շրջանառության ժամկետը՝ 36 ամիս
Տեղաբաշխող՝ «Կուբ Ինվեսթ» ՓԲԸ

Ծրագրային ազդագիրը պաշտոնապես ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ գրանցման և կհրապարակվի սույն կայքէջում գրանցումից անմիջապես հետո: